金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金(jīn)特估”来了(le)！

　　午(wǔ)后上证报(bào)发布(bù)一则重磅消息，再次点燃(rán)了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表(biǎo)示，由上海证券(quàn)交易所主办、工商(shāng)银行承办的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在(zài)本周三召开。此次会(huì)议讨论的重要内容为“在服务中(zhōng)国式现(xiàn)代化(huà)中促进金融(róng)业估值提(tí)升和高质(zhì)量(liàng)发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和(hé)券商人士(shì)。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷(fēn)认(rèn)为这是“中特估(gū)”概念的升(shēng)级版本，资(zī)金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块开启加速键(jiàn)，券商、保险、银行股等(děng)都有(yǒu)出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一(yī)度及涨停，收盘(pán)大(dà)涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度冲(chōng)击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发(fā)威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成(chéng)指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不(bù)相同 中信证(zhèng)券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的(de)后续(xù)走势，机构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金(jīn)策(cè)略指出，部分高分(fēn)红国企标的近(jìn)期显著盘整是对短期交易(yì)扩散(sàn)过快(kuài)过多，股息支付(fù)能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金(jīn)融）做(zuò)出的正(zhèng)常反应，而并非意味(wèi)着(zhe)整(zhěng)体高分(fēn)红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性(xìng)价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高，未来随(suí)着经济的逐步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行情(qíng)或仍具(jù)有(yǒu)较(jiào)强的持续性。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主题的安(ān)全边(biān)际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信证(zhèng)券则看(kàn)法(fǎ)相对偏空。中信(xìn)证券研报(bào)表(biǎo)示，AI主题(tí)和(hé)“中特估”主题在4月中旬以来先后步入了热(rè)度(dù)很高、波动(dòng)很大但是区间回报(bào)不明显(xiǎn)的阶(jiē)段，表现出典型(xíng)的板块内部(bù)博弈和(hé)消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金新发(fā)继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于3月(yuè)下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次(cì)单(dān)月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均(jūn)水平仍有较大差距。在缺乏持(chí)续增量机构资金的情况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与(yǔ)机(jī)构持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，疫后(hòu)经(jīng)济全面(miàn)系(xì)统性(xìng)恢复(fù)是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是(shì)过高(gāo)的(de)经济(jì)预(yù)期下(xià)修过(guò)程中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场定(dìng)价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易(yì)的(de)顶峰已过，重回低(dī)位(wèi)业绩驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估(gū)我(wǒ)一股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买方(fāng)更加(jiā)激进(jìn)。据券商(shāng)中国报道，有基金(jīn)经理直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)表示许(xǔ)多中特估的(de)龙头股在当前位置对他而言没(méi)有(yǒu)配置的吸引(yǐn)力(lì)，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度而言许多市场参与者(zhě)可以给出许(xǔ)多(duō)个继(jì)续买入中(zhōng)特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特估龙头股(gǔ)在(zài)两三个交易(yì)日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资(zī)金已迫不及待在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交(jiāo)易的直(zhí)观判断(duàn)，这代(dài)表着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售(shòu)

　　不过(guò)在资金面，“中(zhōng)特估(gū)”有好(hǎo)消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基(jī)金累计有效(xiào)认购申请(qǐng)份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管(guǎn)理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每(měi)只产品的首募规(guī)模(mó)上(shàng)限(xiàn)均为(wèi)20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃泰央(yāng)企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增(zēng)幅超过(guò)15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模(mó)增幅更是高(gāo)达24.75倍，成(chéng)为今年全市场(chǎng)规(guī)模增长倍(bèi)数最高(gāo)的(de)ETF。

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