国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)正、异、新，正异新的区分1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞正、异、新，正异新的区分争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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