金融(róng)界5月15日消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升(shēng)级版本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证报发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办(bàn)、工(gōng)商银行承(chéng)办的(de)“沪(hù)市金融(róng)业(yè)专(zhuān)题(tí)座谈(tán)会”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨论(lùn)的重要内容为“在服务中国式现代化(huà)中(zhōng)促进金融(róng)业(yè)估(gū)值提升和(hé)高质量发展”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金(jīn)和券商人(rén)士。

　　消息(xī)发(fā)布后(hòu)，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块开启(qǐ)加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一(yī)度及涨(zhǎng)停，收盘大涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中(zhōng)国人寿一度(dù)冲(chōng)击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发威(wēi)下，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深成(chéng)指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最终收盘(pán)，截(jié)至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相(xiāng)同 中信证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中特估的(de)后(hòu)续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高分红国企标(biāo)的近期显著(zhù)盘整是对短期(qī)交易(yì)扩散过快过多，股息(xī)支付(fù)能力相(xiāng)对较弱板块（如部分(fēn)金融）做(zuò)出的正常反应，而并非意味着(zhe)整体(tǐ)高分红国(guó)企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出(chū)，当(dāng)前(qián)“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望较高，未来随着经济的逐(zhú)步复苏(sū)，“中特估(gū)”主题行情(qíng)或仍具(jù)有(yǒu)较(jiào)强的持续性。从估值和(hé)交易(yì)拥(yōng)挤度来(lái)看，当前(qián)“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入了热(rè)度很高、波动很大但是(shì)区(qū)间回报(bào)不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内(nèi)部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公募(mù)基金新发继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未(wèi)见好转(zhuǎn)。配置型外资在4月净(jìng)流(liú)出(chū)24.4亿(yì)元(yuán)，是继去(qù)年10月以(yǐ)来首(shǒu)次单月净(jìng)流出(chū)，5月截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个(gè)月的平均水平(píng)仍有较大差距(jù)。在缺乏持续增量(liàng)机构资金(jīn)的情况(kuàng)下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极(jí)致，涨幅(fú)仅与机构持(chí)仓有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后(hòu)经济全(quán)面系统性恢复是(shì)渐进和渐次的(de)过(guò)程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低了市场(chǎng)定(dìng)价的有效(xiào)性，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已(yǐ)过，重回(huí)低(dī)位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方更加激进。据券商(shāng)中国报(bào)道(dào)，有基金经理直言，中特(tè)估(gū)龙(lóng)头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不(bù)想要。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示许多(duō)中特估(gū)的龙头股在当前(qián)位(wèi)置对他而言没有配置(zhì)的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估(gū)值(zhí)的(de)角度(dù)而言(yán)许多市(shì)场参与(yǔ)者可(kě)以给出许多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只(zhǐ)中(zhōng)特(tè)估龙(lóng)头股(gǔ)在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股票(piào)市场交易的直观判断，这代表着(zhe)资金参(cān)与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估(gū)”有好消(xiāo)息(xī)传来(lái)。

　　仅发售了短短(duǎn)7个(gè)交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证(zh悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望èng)央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申(shēn)请(qǐng)份额总额超(chāo)过(guò)20亿份发行上(shàng)限，基金管(guǎn)理人将启(qǐ)动比例(lì)配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF于(yú)今日(rì)开售，每只产品的首(shǒu)募(mù)规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不(bù)止(zhǐ)新发基金，今(jīn)年以来(lái)，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿(yì)元，规模(mó)增幅超(chāo)过(guò)15倍。南方(fāng)中国国(guó)企ETF年内资(zī)金净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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