大(dà)家好，简(jiǎn)单看一个基金经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一(yī)个(gè)基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老师(shī)。

　　从其(qí)管(guǎn)理的海富(fù)通股票混(hùn)合(hé)来看(kàn)，截至去年年底，持仓基本为新(xīn)能源板块股票。

　　结果到(dào)了今年一(yī)季(jì)度末，已经基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混(hùn)合(hé)外(wài)，其(qí)他三只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在(zài)一季度的操作中，本基(jī)金总体把握住了市(shì)场的节奏(zòu)变化和结(jié)构转换，降低了新(xīn)能 源板块的(de)配置权重，较好地(dì)把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组(zǔ)合调整取得了明显的超(chāo)额收(shōu)益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色估值体系所伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月代(dài)表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有(yǒu)持续性的一(yī)条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今年以来(lái)涨了(le)14％，其他三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品今年以来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么(me)走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配(pèi)置获(huò)取超额回(huí)报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成交(jiāo)占全(quán)市场比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续(xù)成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板块(kuài)是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似特征，尽管热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包(bāo)含(hán)其他AI相(xiāng)关主题(tí)ETF在内，平均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交(jiāo)了(le)5.41万亿(yì)元(yuán)，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减量博弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情(qíng)，春季(jì)躁动后往往会(huì)有一波(bō)明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢(féng)低(dī)加(jiā)仓是最佳策(伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月cè)略，因为往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今年在(zài)业绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产业趋(qū)势(shì)以政(zhèng)府支持(chí)力度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量业(yè)绩的(de)改善逐(zhú)渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮(lún)调整(zhěng)标(biāo)志着AI等高(gāo)位板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大(dà)幅调(diào)整主要还是因(yīn)为在AI相(xiāng)关板块市场情绪(xù)处于极值的情(qíng)况下，叠加上述(shù)基本面风险因素逐步发(fā)酵，市场内生调整需求(qiú)出(chū)现(xiàn)集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代(dài)表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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